2018-11-22 17:38:42

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玉溪市招商合作局部门2017年度部门决算公开

第一部分  玉溪市招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

《玉溪市机构编制委员会关于成立玉溪市招商合作局的通知》（玉机编〔2012〕16号）和玉溪市人民政府办公室下发的《关于印发玉溪市招商合作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（玉政办发〔2013〕2号）文件载明，设立玉溪市招商合作局，为行使行政管理职能的市政府直属机构，财政全额拨款，机构规格正县级。工作职责是划入玉溪市商务局承担的国内外招商引资和国内经济社会合作工作，主要是贯彻实施国家、省、市有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策，研究拟定全市招商引资的发展规划、完善投资促进的政府规章和政策措施，加强招商引资产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制；拟定年度全市招商引资、国内经济社会合作指导性计划，负责编制全市招商引资指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料等工作，并负责玉溪市招商引资工作委员会的日常工作，承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务完成情况

2017年1-12月，全市引进市外国内项目923个，结转项目384个，新增项目539个，实际引进市外国内资金911.96亿元，较去年同期增111.56亿元，增幅为14%，完成市下达任务898亿元的101.5%，其中使用省外资金734.63亿元，较去年同期增129.07亿元，增幅为21%，完成市下达任务680亿元的108%。

2017年1-12月玉溪市新设立外商投资企业6户，分别是:玉溪华裕天泰置业有限责任公司、云南美日佳网络信息技术有限公司、玉溪广联和贸易有限公司和云南探花农业科技开发有限公司、云南绿度母园林管理有限公司、玉溪和霞贸易有限责任公司。实际到位外资1133.4698万美元为：云南美日佳网络信息技术有限公司实际到位外资4.3711万美元,云南康贝特生物科技有限公司实际到位外资99.995万美元,云南探花农业科技开发有限公司实际到位外资23万美元，玉溪和霞贸易有限责任公司实际到位外资1006.1037万美元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市招商合作局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即玉溪市招商合作局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市招商合作局部门2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市招商合作局部门2017年度收入合计1,476.23万元。其中：财政拨款收入1,475.83万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.40万元，占总收入的0.03%。与上年度收入合计1855.49万元对比，减少379.26万元，主要原因：（1）基本支出收入较上年有所增加，今年多次调整增加人员工资，导致人员经费较2016年增加及公车改革交通补贴比去年增加、工会费等提标等原因。（2）项目支出收入较上年减少较多，招商引资目标考核奖励经费800万元，由于省上政策调整，此笔资金没有使用全部被财政收回。

二、支出决算情况说明

玉溪市招商合作局部门2017年度支出合计1,487.93万元。其中：基本支出578.26万元，占总支出的38.86%；项目支出909.67万元，占总支出的61.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度支出合计1831.04万元对比，减少343.11万元，主要原因是项目支出减少较多（招商引资目标考核奖励经费由于省上政策调整，此笔资金没有使用全部被财政收回。）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出578.26万元。与上年度470.49万元对比增加107.77万元，主要原因是今年多次调整增加人员工资，导致人员经费较2016年增加及公车改革交通补贴比去年增加、工会费等提标等原因。其中人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.17%；日常公用经费办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.83% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市招商合作局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出909.67万元。与上年1360.55万元对比减少450.88万元，主要原因招商引资目标考核奖励经费，由于省上政策调整，此笔资金没有使用全部被财政收回。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市招商合作局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,465.86万元,占本年支出合计的98.52%。与上年1780.87万元对比减少315.27万元主要原因分析招商引资目标考核奖励经费，由于省上政策调整，此笔资金没有使用全部被财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1346.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.83%。主要有行政运行支出（工资、奖金、公用基本支出等）458.43万元，一般行政管理事务支出152万元（工作业务经费100万元，办公用房租金52万元），开展招商引资活动支出735.6万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于退休职工养老保险及工伤生育保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出25.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于公务员医疗及行政单位医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市招商合作局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.8万元，支出决算为45.48万元，完成预算的76.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为12万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，完成预算的67.05%；公务接待费支出决算为27.58万元，完成预算的54.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为按照财政厉行节约的要求控制接待费、公务用车运行维护费的支出。因公出国境经费采取一事一审批原则，2017年我局两人因公出国到英国爱尔兰一次，2016年因公出国马来西亚、德国、俄罗斯、台湾，2017年较2016年因公出国次数减少及人数都减少，所以经费开支减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年64.2万元减少18.72万元，下降29.16%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年减少12.5万元，下降51%；公务用车购置及运行费支出决算较上年减少5.6万元，下降48.7%；公务接待费支出决算较上年减少0.1万元，下降0.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要为因公出国境费用大幅下降及公务用车运行维护费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出12万元，占26.39%；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占12.97%；公务接待费支出27.58万元，占60.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出12万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：因公到英国爱尔兰开展经济合作交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.9万元。

公务用车运行维护支出5.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急、保密及与招商活动相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27.58万元。其中：

国内接待费支出27.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,600余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因公到我局办事的公务人员接待及到玉考察拜访座谈的客商等的接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市招商合作局部门2017年机关运行经费支出74.2万元，与上年对比增加32.38万元，主要原因分析为交通补贴发放及工会费等相关运行费用提标。部门机关运行经费主要用于机关日常工作运转中的办公费、水电费、交通补贴发放及工会福利费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市招商合作局部门资产总额198.98万元，其中，流动资产86.22万元，固定资产112.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.52万元，其中;流动资产减少11.7万元，固定资产增加1.18万元，主要是购买了打印复印一体机一台、档案柜两组及便携式投影仪一台。对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0X元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项  目	行次	数量		价值
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏  次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	2,094,984.18	1,989,813.68
一、流动资产	2	—	—	979,071.18	862,150.68
二、固定资产	3	—	—	1,115,913.00	1,127,663.00
（一）房屋（平方米）	4
1.办公用房	5
2.业务用房	6
3.其他（不含构筑物）	7
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	179,800.00	179,800.00
1.轿车	9	1	1	179,800.00	179,800.00
（五）其他固定资产	16	—	—	936,113.00	947,863.00
减：累计折旧及减值准备	17	—	—
三、长期投资	18	—	—
四、在建工程	19	—	—

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(三)政府采购支出情况

2017年，我局政府采购预算1.25万元，实际采购支出1.18万元，主要是购买了打印复印一体机一台、档案柜两组及便携式投影仪一台。

政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合      计	1	12,500.00	12,500.00	12,500.00				11,750.00	11,750.00	11,750.00
货物	2	12,500.00	12,500.00	12,500.00				11,750.00	11,750.00	11,750.00
工程	3
服务	4
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

（四）玉溪市招商合作局预算整体支出绩效信息

部门预算资金情况	收入构成			预算数（万元）	执行数（万元）	支出构成	预算数（万元）	执行数（万元）
	合 计			1,871.92	1,475.83	合 计	1,871.92	1,759.86
	财政拨款			1,871.92	1,475.83	基本支出	671.92	578.26
	其他资金					项目支出	1,200.00	1,181.60
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况
	目标1：推出250-350个项目，总投资3000亿元。对投资指南、宣传片进行修改更新。 目标2：举办招商业务培训两期，确保办公硬件设施优良，加强党建工作和深化改革工作。 目标3：推出50-80个重点项目，引进市外到位资金400多亿元，引进省外到位资金600多亿元。					目标1完成情况：推出287个项目，总投资5182亿元，完成投资指南、宣传片进行修改更新。 目标2完成情况：举办招商业务培训两期（7月、11月），更好掌握招商新政策。强化了党建及深化改革工作。 目标3完成情况：筛选市级重点项目140个，下拨经费400万元，完成引进市外到位资金400多亿元、省外到位资金600多亿元。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容和指标值）			指标完成情况
	产出指标	数量指标	指标1：推出250-350个项目，总投资3000亿元			推出287个项目，总投资5182亿元
			指标2：举办招商业务培训两期。			举办招商业务培训两期（7月、11月）
			指标3：推出50-80个重点项目			筛选市级重点项目140个
			指标4：举办两次大型招商引资宣传推介活动			举办相约春天及收获金秋两次大型招商推介活动
			指标5：深度包装开发重点产业招商引资项目10个			深度包装开发重点产业招商引资项目15个
			指标6：制作《玉汝于成溪达四海》招商宣传片1部			制作完成
			指标7：编印招商引资项目册和投资指南2册			编制完成，印制8000多册
			指标8：补助市级重点招商引资项目50个			补助市级重点招商引资项目140个
		质量指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：市直各招商责任单位招商任务8亿元			完成招商任务8亿元
			指标2：县区园区完成招商任务898亿元			县区园区完成招商任务898亿元
			指标3：利用外资4000万美元			完成利用外资1120万美元，完成28%
		社会效益指标	指标1：开展县区园区项目开发补助，有利于提高全市项目包装整体质量，更好地进行招商工作			提高全市项目包装整体质量，促进地方经济发展
			指标2：增加就业、增加地方财政税收收入			增加就业、增加地方财政税收收入

（五）其他重要事项情况说明

1、项目经费中列支奖励金：2016年12月，我局专户收到云南省财政厅省级招商引资考核奖励资金45万元（《云南省财政厅关于下达2015年度招商引资考核奖励资金的通知》云财外[2016]125号），按照《云南省招商引资工作委员会关于印发云南省招商引资考核奖励办法的通知》（云招商委发[2016]8号），奖励可以兑现到个人，我局于2017年年初将此笔奖励发放到个人。因此账务处理中在对个人和家庭的补助中用项目经费列支了奖励金。

2、项目经费中列支“三公”经费：我局在开展招商引资活动过程中，主要为外出进行招商引资洽谈，接待赴玉洽谈交流客商，开支主要为公务接待费、会议费、差旅费，都是从我局招商引资活动专项资金及招商引资工作经费这两个项目钟列支，2017年按照财政要求，将需要开支公务接待费、会议费、差旅费等不能在项目中列支的费用调整为基本支出的工作经费。自2018年，我局将不会再在项目资金中列支公务接待费、会议费、差旅费等属于基本支出的开支。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

暂无需要单独解释的名词

玉溪市招商合作局